20 de acțiuni de inteligență artificială care se așteaptă să înregistreze cea mai mare creștere anuală compusă a vânzărilor până în 2025

Lucrurile se mișcă rapid în lumea inteligenței artificiale. Este ușor să stai și să te plângi de evoluțiile care ar putea fi perturbatoare, dar, uneori, investitorii sunt cel mai bine serviți dacă lasă emoțiile deoparte și observă noile evoluții și modul în care acestea afectează piețele. Ar putea evoluțiile AI și tendințele conexe să vă aducă mulți bani?

Un grup de companii orientate spre IA care se așteaptă să își crească cel mai rapid vânzările până în 2025, pe baza estimărilor consensuale ale analiștilor chestionați de FactSet. Apoi, arătăm ratele de creștere a veniturilor preconizate pentru cele mai mari companii orientate spre IA din ecran.

Pe termen lung, multe întreprinderi ar putea funcționa mai eficient prin utilizarea IA. Poate că această tehnologie poate crea o revoluție economică similară cu cea care a îndepărtat majoritatea populației active de munca agricolă în secolele XIX și XX.

În februarie, am analizat 96 de acțiuni deținute de cinci fonduri tranzacționate la bursă axate pe IA și industrii conexe și am enumerat 20 care, potrivit analiștilor, ar crește cel mai mult în următoarele 12 luni.

Trei luni este o perioadă lungă de timp pentru AI, iar zdruncinarea nici măcar nu a început.

Nu există nicio modalitate de a prezice modul în care politicienii vor reacționa la amenințările percepute sau reale ale AI și învățării automate. Iar cei mai mari jucători de tehnologie din SUA fac tot ce pot pentru a utiliza noua tehnologie și a rămâne dominanți. Dar asta nu înseamnă că vor crește mai repede decât jucătorii mai mici axați pe IA.

Un nou ecran pentru acțiunile de inteligență artificială

Încă o dată, vom începe un ecran cu aceste cinci ETF-uri:

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ,
+0.86%
BOTZ a fost înființat în 2016 și are active în administrare în valoare de 1,8 miliarde de dolari. Fondul urmărește un indice al companiilor listate pe piețele dezvoltate care se așteaptă să beneficieze de utilizarea sporită a roboticii și a inteligenței artificiale. Există 44 de acțiuni în portofoliul BOTZ, care este ponderat în funcție de capitalizarea bursieră și rebalansat o dată pe an. Cea mai mare deținere a sa este Intuitive Surgical Inc.
ISRG,
+0.50%,
care reprezintă 10% din portofoliu, urmată de Nvidia Corp.
NVDA,
+2.69%
cu 9,4%.

ETF-ul multisectorial iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF
IRBO,
+1.61%
deține 116 acțiuni care sunt ponderate în mod egal, deoarece urmărește un indice global al companiilor care obțin cel puțin 50% din venituri din robotică sau inteligență artificială sau care au o expunere semnificativă la industrii conexe. Acest ETF a fost lansat în 2018 și are active în valoare de 304 milioane de dolari.

ETF-ul First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics, în valoare de 246 milioane de dolari
ROBT,
+1.73%
are 107 acțiuni în portofoliu, cu o pondere modificată în funcție de cât de direct sunt implicate companiile în IA sau robotică. A fost înființat în 2018.

ETF-ul Robo Global Artificial Intelligence
THNQ,
+1.94%
are active de 26 milioane de dolari și a fost înființat în 2020. Deține 69 de acțiuni și nu este concentrat. Folosește un sistem de punctaj pentru a-și pondera deținerile în funcție de procentul de venituri obținute din inteligență artificială, iar deținerile sunt supuse, de asemenea, unor cerințe minime de capitalizare bursieră și lichiditate.

Cel mai nou ETF de pe această listă este WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI,
+2.48%,
care a fost înființat în decembrie, are active de 13 milioane de dolari și deține 73 de acțiuni într-un portofoliu cu ponderare egală. Potrivit FactSet, acțiunile sunt alese manual, iar companiile selectate “generează cel puțin 50% din veniturile lor din activități de inteligență artificială și inovare, inclusiv cele legate de software, semiconductori, tehnologie hardware, învățare automată și produse inovatoare”.

În total și eliminând dublurile, cele cinci ETF-uri dețin 270 de acțiuni ale unor companii din 23 de țări. Am redus mai întâi lista la 197 de acțiuni acoperite de cel puțin nouă analiști și pentru care sunt disponibile estimări de vânzări consensuale până în anul calendaristic 2025. Am folosit estimări pentru anul calendaristic, deoarece unele companii au ani fiscali care nu corespund calendarului.

Iată cele 20 de companii ecranate legate de inteligența artificială care se așteaptă de către analiști să aibă cele mai mari rate de creștere anuală compusă (CAGR) pentru vânzări din 2023 până în 2025. Estimările privind vânzările sunt în milioane de dolari americani. Lista arată, de asemenea, care dintre cele cinci ETF-uri de mai sus deține fiecare acțiune.

Compania

Ticker

Vânzări estimate – 2023 ($mil)

Vânzări estimate – 2024 (milioane de dolari)

Vânzări estimate – 2025 (milioane de dolari)

CAGR estimată a vânzărilor pe doi ani până în 2025

Deținută de

BioXcel Therapeutics Inc.

BTAI,
-2.21%

$5

$39

$121

411.5%

WTAI

Luminar Technologies Inc. Clasa A

LAZR,
+7.49%

$86

$266

$588

161.0%

ROBT, WTAI

BlackBerry Ltd.

BB,
+3.15%

$685

$769

$1,925

67.6%

ROBT

Credo Technology Group Holding Ltd.

CRDO,
+10.18%

$183

$259

$363

40.9%

IRBO

SentinelOne Inc. Clasa A

S,
+2.01%

$619

$881

$1,176

37.9%

WTAI

Wolfspeed Inc.

WOLF,
+4.92%

$982

$1,323

$1,860

37.6%

WTAI

SK hynix Inc.

000660,
+1.66%

$18,319

$27,899

$34,542

37.3%

WTAI

Mobileye Global Inc. Clasa A

MBLY,
+0.80%

$2,109

$2,782

$3,920

36.3%

ROBT, WTAI

Fulgul de zăpadă Inc. Clasa A

SNOW,
+1.32%

$2,811

$3,863

$5,139

35.2%

IRBO, THNQ, WTAI

Lemonade Inc.

LMND,
+9.76%

$395

$471

$712

34.2%

THNQ, WTAI

Nio Inc. ADR Clasa A

NIO,
+1.45%

$11,874

$16,733

$21,304

33.9%

ROBT

Stem Inc.

STEM,
+5.12%

$607

$833

$1,055

31.8%

WTAI

Upstart Holdings Inc.

UPST,
+12.07%

$547

$768

$938

31.0%

BOTZ, WTAI

Cloudflare Inc. Clasa A

NET,
+5.82%

$1,284

$1,669

$2,194

30.7%

THNQ

Samsara Inc. Clasa A

IOT,
+2.52%

$830

$1,062

$1,364

28.2%

THNQ

Ambarella Inc.

AMBA,
+3.20%

$287

$355

$472

28.2%

IRBO, ROBT, THNQ, WTAI

iflytek Co. Ltd. Clasa A

002230,
-1.34%

$3,561

$4,582

$5,851

28.2%

THNQ

Tesla Inc.

TSLA,
+4.29%

$99,558

$128,412

$161,061

27.2%

ROBT, THNQ, WTAI

CrowdStrike Holdings Inc. Clasa A

CRWD,
+2.66%

$2,935

$3,793

$4,739

27.1%

THNQ, WTAI

PB Fintech Ltd.

543390,
+1.39%

$358

$462

$573

26.5%

IRBO

Sursa: FactSet

Am analizat creșterea preconizată a veniturilor, mai degrabă decât câștigurile sau fluxul de numerar, deoarece într-un domeniu de afaceri mai nou orientat spre tehnologie, investitorii sunt cel mai probabil să ia în considerare linia de top, deoarece companiile sacrifică profiturile pentru a construi cota de piață.

Este important să vă faceți propriile cercetări dacă luați în considerare achiziționarea oricărei acțiuni individuale, pentru a vă forma propria opinie despre capacitatea unei companii de a rămâne competitivă pe termen lung. Începând din capul listei, BioXcel Therapeutics Inc.
BTAI,
-2.21%
este de așteptat să înregistreze o creștere exponențială a vânzărilor, dar asta pornind de la un nivel de bază scăzut preconizat pentru acest an.

Ce se întâmplă cu cele mai mari companii legate de IA deținute de aceste ETF-uri?

Iată cele mai mari 20 de companii din ecran după capitalizarea de piață, clasificate în funcție de CAGR-ul preconizat al vânzărilor din 2022 până în 2025. Încă o dată, estimările de vânzări sunt în milioane de dolari americani, dar capitalizările de piață sunt în miliarde.

Compania

Ticker

Vânzări estimate – 2023 ($mil)

Vânzări estimate – 2024 (milioane de dolari)

Vânzări estimate – 2025 (în milioane de dolari)

CAGR estimată a vânzărilor pe doi ani până în 2025

Cap de piață ($bil)

Deținută de

Tesla Inc.

TSLA,
+4.29%

$99,558

$128,412

$161,061

27.2%

$528

ROBT, THNQ, WTAI

Nvidia Corp.

NVDA,
+2.69%

$29,839

$36,877

$46,154

24.4%

$722

BOTZ, IRBO, ROBT, THNQ, WTAI

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR

TSM,
+6.39%

$71,434

$86,284

$101,112

19.0%

$445

ROBT, WTAI

Advanced Micro Devices Inc.

AMD,
+2.39%

$22,976

$26,823

$30,359

15.0%

$163

IRBO, ROBT, THNQ, WTAI

ASML Holding NV ADR

ASML,
+2.43%

$28,974

$32,374

$37,796

14.2%

$263

THNQ, WTAI

Microsoft Corp.

MSFT,
+0.83%

$223,438

$251,028

$282,397

12.4%

$2,318

IRBO, ROBT, THNQ, WTAI

Samsung Electronics Co. Ltd.

005930,
-0.61%

$200,595

$227,286

$252,129

12.1%

$292

IRBO, WTAI

Amazon.com Inc.

AMZN,
+1.68%

$559,438

$626,549

$702,395

12.1%

$1,164

IRBO, ROBT, THNQ, WTAI

Adobe Inc.

ADBE,
+3.89%

$19,470

$21,784

$24,276

11.7%

$158

IRBO, THNQ

Netflix Inc.

NFLX,
+2.00%

$33,915

$38,067

$42,275

11.6%

$148

IRBO, THNQ

Tencent Holdings Ltd.

700,
-0.58%

$88,727

$99,212

$110,556

11.6%

$422

IRBO, ROBT

Salesforce Inc.

CRM,
+1.72%

$34,392

$38,273

$42,786

11.5%

$205

IRBO, THNQ

Alphabet Inc. Clasa A

GOOGL,
+1.77%

$299,810

$333,077

$369,195

11.0%

$710

IRBO, ROBT, THNQ, WTAI

Intel Corp.

INTC,
-0.55%

$51,060

$57,799

$62,675

10.8%

$122

IRBO, ROBT

Meta Platforms Inc. Clasa A

META,
+1.90%

$125,901

$139,545

$154,259

10.7%

$528

IRBO, WTAI

Alibaba Group Holding Ltd. ADR

BABA,
+2.68%

$134,140

$148,206

$162,199

10.0%

$235

ROBT, THNQ

Texas Instruments Inc.

TXN,
+1.20%

$17,941

$19,433

$20,799

7.7%

$148

IRBO

Apple Inc.

AAPL,
+0.21%

$390,845

$416,761

$445,956

6.8%

$2,706

IRBO, WTAI

Siemens Aktiengesellschaft

SIE,
+2.55%

$84,681

$89,145

$93,925

5.3%

$130

ROBT

Johnson & Johnson

JNJ,
-0.31%

$98,761

$100,990

$103,870

2.6%

$414

ROBT

Sursa: FactSet

Selecții de acțiuni tehnologice care sunt mici și concentrate: Acest fond investește în inovatori necunoscuți. Iată 2 alegeri de top.

Sursa – www.marketwatch.com