10 motive pentru a cumpăra acțiuni Nvidia azi

Unul dintre cele mai mari dezvoltări în investiții din ultimii ani a fost oportunitatea reprezentată de inteligența artificială (AI), și probabil că nicio companie nu este mai bine poziționată pentru a profita de acest vânt favorabil decât Nvidia (NASDAQ: NVDA). Producătorul de cipuri a devenit simbolul revoluției AI, oferindu-i o poziție de lider într-o oportunitate mare și în creștere.

Se estimează că AI generativ va adăuga între 2,6 trilioane și 4,4 trilioane de dolari la economia globală în următorul deceniu, potrivit McKinsey & Company, și Nvidia se află în fruntea acestei tendințe. Această oportunitate imensă este doar unul dintre numeroasele motive pentru care investitorii ar trebui să cumpere acțiuni Nvidia ca și cum nu ar exista un mâine. Să ne uităm la câteva alte motive.

1. Nvidia domină piața centrelor de date

Este greu de contestat că Nvidia are un avantaj clar când vine vorba de unitățile de procesare grafică (GPU) în centrele de date, dar unii investitori poate nu realizează amploarea dominației companiei.

Nvidia controlează aproximativ 92% din piața de GPU-uri pentru centre de date, potrivit IoT Analytics, deși această estimare ar putea fi conservatoare. TechInsights merge mai departe, afirmând că Nvidia a controlat 98% din piața de GPU-uri pentru centre de date în 2023. Deși estimările variază, indicația este clară.

Competiția intenționează să erodeze această dominație. Totuși, având în vedere avansul timpuriu al Nvidia și impulsul său susținut, ar trebui să rămână liderul clar pentru anii ce vor veni.

2. Este liderul incontestabil în alimentarea versiunilor anterioare de AI

Deși AI generativ a făcut senzație de la începutul anului trecut, AI există de zeci de ani, iar Nvidia a ajutat la alimentarea acestor algoritmi avansați. De exemplu, Nvidia controlează 95% din piața de GPU-uri utilizate în învățarea automată – o versiune anterioară a AI – potrivit estimărilor oferite de New Street Research. Această experiență va fi curând de mare folos.

3. Avantajul în AI generativ

Expertiza vastă a Nvidia în domeniu și dominația sa în versiunile anterioare ale AI au făcut-o alegerea clară pentru dezvoltatori când AI generativ a explodat pe scenă. Dezvoltările din acest domeniu se mișcă cu o viteză amețitoare, așa că este și mai dificil să determinăm cota de piață a Nvidia. Analiștii de la Mizuho sugerează că aceasta este undeva între 70% și 95% pentru modelele AI. Aceasta se aliniază cu o estimare de la Fortune, care situează cota de piață a Nvidia la 80%.

4. Factorul platformă

Dominația Nvidia în piețele AI și centrele de date a fost rezultatul multor ani de muncă, dar nu se datorează doar procesului său de cipuri. În 2007, Nvidia a lansat Compute Unified Device Architecture (CUDA), un cadru arhitectural și o platformă de calcul paralel care ajută dezvoltatorii prin accelerarea dramatică a aplicațiilor de calcul construite pe GPU-urile sale.

Potrivit Nvidia, CUDA oferă dezvoltatorilor peste 300 de biblioteci și 600 de modele AI, și sprijină mai mult de 3.700 de aplicații accelerate de GPU. Acest ecosistem include peste 5 milioane de dezvoltatori din 40.000 de companii, ceea ce explică de ce va fi atât de dificil să „cioplim” din dominația Nvidia, având în vedere că este platforma de dezvoltare preferată de dezvoltatori.

5. Nu este vorba doar despre cipuri

Deși procesoarele sale formează fundația imperiului Nvidia, nu este vorba doar despre cipuri. Compania s-a extins treptat pe piețe adiacente și oferă, de asemenea, produse auxiliare care ajută GPU-urile sale să performeze și mai bine. Aceste alte oportunități ar putea alimenta următoarea etapă de creștere a Nvidia.

De exemplu, Nvidia furnizează soluții de rețea InfiniBand, inclusiv switch-uri și adaptoare care reduc latența și ajută la accelerarea conexiunilor de rețea. Apoi există NVLink și NVLink Switch, utilizate pentru a conecta mai multe GPU-uri într-un lanț, accelerând conexiunile rezultate pentru a-și elibera toată puterea. Compania oferă, de asemenea, propria linie de servere AI și supercomputere.

6. Cheltuieli robuste pentru cercetare și dezvoltare (R&D)

Nu este o întâmplare că Nvidia și-a menținut poziția de lider în domeniul cipurilor AI. Compania are un lung istoric de cheltuieli semnificative pentru cercetare și dezvoltare (R&D), necesare pentru a-și menține avantajul tehnologic. Pentru anul fiscal 2024 (încheiat la 28 ianuarie), Nvidia a cheltuit aproape 8,7 miliarde de dolari pentru R&D, în creștere cu 18%, ceea ce reprezintă 14% din venitul total al companiei.

Pe lângă menținerea avantajului său tehnologic, creșterea cheltuielilor a ajutat, de asemenea, compania să inoveze mai rapid. La începutul acestui an, Nvidia a anunțat că nu va mai păstra ritmul istoric de doi ani pentru lansarea noilor procesoare, ci va lansa cipuri noi în fiecare an.

Deja era dificil pentru rivali să țină pasul cu ritmul frenetic de dezvoltare al Nvidia, dar acum va fi și mai greu.

7. Să nu uităm de jocuri

În acest moment, pare aproape o notă de subsol, dar Nvidia și-a început călătoria ca un pionier în jocurile video. A fost procesarea paralelă, sau capacitatea de a realiza simultan un număr mare de calcule complexe, care a revoluționat industria jocurilor, transformând figurile boxy în imagini realiste.

Nvidia este încă liderul incontestabil, cu o cotă de piață de 88% pentru GPU-urile discrete pentru desktop, potrivit analistului din industrie Jon Peddie Research. Aceasta lasă puține șanse pentru competiție. Nu vă așteptați ca acest lucru să se schimbe în curând.

8. O explozie a profitabilității

Apariția AI generativ la începutul anului trecut și adoptarea rapidă care a urmat au fost un avantaj major pentru Nvidia. Pentru anul fiscal 2024, veniturile de 60 de miliarde de dolari au crescut cu 126% față de anul anterior. Aceasta a adus cu sine un val de creștere a profitabilității, pe măsură ce câștigurile diluate pe acțiune (EPS) de 11,93 dolari au crescut cu 586%.

Această tendință a continuat și în anul curent. În primul trimestru fiscal 2025 (încheiat la 28 aprilie), veniturile de 26 de miliarde de dolari au crescut cu 262% față de anul anterior, în timp ce EPS de 5,98 dolari a crescut cu 629%.

Conducerea prevede că această creștere va continua. Compania se așteaptă la venituri de 28 de miliarde de dolari în al doilea trimestru, când Nvidia va raporta pe 28 august. Estimările consensuale ale analiștilor sunt chiar mai mari, așteptându-se la venituri de 28,6 miliarde de dolari. În oricare caz, aceasta este o creștere fenomenală a vânzărilor, iar profiturile vor urma probabil aceeași direcție.

9. Randamentele pentru acționari sunt în creștere

Cursa recentă a Nvidia a fost o mană cerească pentru acționari, deoarece acțiunile au crescut cu peste 500% în ultimii trei ani, până la momentul scrierii acestui articol. Cu toate acestea, au existat și alte beneficii pentru investitori.

Împreună cu raportul trimestrial al companiei și anunțul divizării acțiunilor în raport de 10 la 1 în mai, Nvidia a anunțat că își mărește dividendul cu 150%, de la 0,04 dolari la 0,10 dolari. Dividendul nu a fost o prioritate pentru companie până acum, deoarece creșterea a fost în centrul atenției. Cu toate acestea, având în vedere bogăția recent dobândită, nu m-ar surprinde dacă ar exista și alte creșteri pe viitor.

10. Nu este la fel de scumpă pe cât ai putea crede

Creșterea explozivă a prețului acțiunilor Nvidia a adus cu sine o creștere corespunzătoare a evaluării, determinând unii investitori să stea deoparte. Acest lucru este de înțeles, având în vedere că acțiunile se vând în prezent la un preț de 74 de ori câștigurile și de 39 de ori vânzările, dar asta spune doar o parte din poveste. Deși raportul preț-câștig (P/E) și raportul preț-vânzări (P/S) sunt printre cele mai utilizate măsuri de evaluare, ele au și limitările lor. Tind să eticheteze majoritatea acțiunilor de creștere rapidă ca fiind scumpe sau supraevaluate în mod implicit.

Cu toate acestea, raportul preț-câștig-în-creștere (PEG) al Nvidia, care ia în considerare traiectoria impresionantă de creștere a companiei, este de 0,7, ceea ce indică o acțiune subevaluată atunci când orice număr mai mic de 1 indică o acțiune subevaluată. Așadar, acțiunea nu este atât de scumpă pe cât pare la prima vedere.

Ar trebui să investești 1.000 de dolari în Nvidia chiar acum?

Înainte de a cumpăra acțiuni Nvidia, ia în considerare acest lucru:

Echipa de analiști de la Motley Fool Stock Advisor tocmai a identificat ceea ce ei cred că sunt cele mai bune 10 acțiuni pe care investitorii ar trebui să le cumpere acum… și Nvidia nu a fost una dintre ele. Cele 10 acțiuni care au intrat pe listă ar putea produce randamente uriașe în anii următori.

Ia în considerare momentul în care Nvidia a fost pe această listă pe 15 aprilie 2005… dacă ai fi investit 1.000 de dolari la momentul recomandării noastre, ai fi avut 787.394 de dolari!

Stock Advisor oferă investitorilor un plan ușor de urmat pentru succes, inclusiv ghidare în construirea unui portofoliu, actualizări regulate de la analiști și două noi selecții de acțiuni în fiecare lună. Serviciul Stock Advisor a cvadruplat randamentul S&P 500 din 2002 până în prezent.

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

Revista IoanaTe poți vaccina acum împotriva gripei. Cine primește vaccinul gratuit sau compensat 50%News24Zelensky anunță moartea căpitanului unei nave turcești care ar fi fost lovită de drone ruseștiDolce SportDjokovic a revenit contra lui Zverev și a ajuns la 32 de victorii fără înfrângere la BeijingGetPonyCe tractoare se pot conduce cu permis B și când se aplică regula de 40 km/h fără limită de masă autorizatăBravonetPărinții Irinei Rimes se mută la București. Artista locuiește deja lângă fratele ei, VitaliLylaCum îți înveți băiatul să respecte refuzul și să reziste presiunii grupului prin 4 exerciții de zi cu zi