Contractele futures ale indicilor bursieri americani au deschis cu câștiguri modeste duminică seara, investitorii evaluând un acord istoric de salvare a creditorului elvețian cu probleme Credit Suisse, cea mai recentă manevră a autorităților care încearcă să prevină o pierdere mai mare a încrederii în sistemul bancar mondial.
Banca elvețiană UBS Group
UBS,
-5.50%
a fost de acord să cumpere rivalul Credit Suisse
CS,
-6.94%
CSGN,
-8.01%
pentru mai mult de 3 miliarde de dolari, un discount substanțial față de prețul de închidere de vineri, într-o tranzacție supravegheată de autoritățile de reglementare elvețiene și urmărită îndeaproape de factorii de decizie monetară și economică din întreaga lume.
Nu ratați: Iată de ce acordul UBS de a cumpăra Credit Suisse contează pentru investitorii americani
Tot duminică, Rezerva Federală și alte cinci bănci centrale importante au anunțat că iau măsuri pentru a se asigura că dolarii americani rămân ușor de accesat în întregul sistem financiar global.
Futures pe indicele industrial Dow Jones
YM00,
+0.69%
a crescut cu 123 puncte, sau 0,4%, în timp ce futures pe S&P 500
ES00,
+0.73%
și Nasdaq-100
NQ00,
+0.60%
au crescut, de asemenea, cu 0,4%,
Contractele futures de petrol au crescut după ce au suferit cea mai proastă săptămână din 2023 și au încheiat vineri la cel mai scăzut nivel din decembrie 2021, analiștii legând în mare parte prăbușirea de temerile crescânde de recesiune. Aprilie West Texas Intermediate crude
CL.1,
+0.40%
CL00,
+0.40%
CLJ23,
+0.40%
a crescut cu 0,3%, la 66,92 dolari pe baril la New York Mercantile Exchange, în timp ce petrolul Brent de mai
BRN00,
+0.34%,
referința globală, a urcat cu 0,1%, la 73,05 dolari pe baril la ICE Futures Europe.
Tonul inițial pozitiv de pe piețe la sfârșitul zilei de duminică s-a reflectat într-un ton mai slab pentru yenul japonez, care a beneficiat de un sprijin legat de paradisuri în această lună din cauza creșterii îngrijorărilor bancare. Dolarul american a crescut cu 0.3% față de moneda japoneză
USDJPY,
+0.46%
la 132,18 yeni. Indicele ICE al dolarului american
DXY,
+0.05%,
o măsură a monedei față de un coș de șase rivali importanți, a crescut cu 0,1%.
Futures pe trezoreriile americane
TY00,
-0.66%,
care, de asemenea, tind să servească drept refugiu în timpul perioadelor de criză, au fost ușor mai mici. Trezoreriile au crescut puternic săptămâna trecută, trăgând în jos randamentele, care se mișcă în sens opus prețului, în cadrul unor tranzacții volatile.
Citește: De ce volatilitatea pieței de obligațiuni este la cel mai ridicat nivel de la criza financiară din 2008, pe fondul consecințelor de rostogolire a băncilor
Cei 167 de ani de existență a Credit Suisse s-au încheiat după o prăbușire a valorii acțiunilor și obligațiunilor sale săptămâna trecută. Economiștii, investitorii și autoritățile s-au îngrijorat că o prăbușire a Credit Suisse ar putea amplifica temerile de contagiune în sistemul bancar global după ce la începutul acestei luni a dispărut Silicon Valley Bank, sau SVB, din California.
Economiștii se așteaptă ca băncile americane să înăsprească semnificativ standardele de creditare ca răspuns la această bulversare, crescând șansele ca economia să intre în recesiune.
The Tell: „Aterizare dură” pentru economia americană pe măsură ce criza bancară se intensifică: economist
Ca urmare, comercianții futures de fonduri federale abandonează așteptările pentru o revenire la o creștere supradimensionată de 50 puncte de bază, sau jumătate de punct procentual, a ratei de referință a dobânzii de referință a Fed atunci când factorii de decizie politică finalizează miercuri o întâlnire de două zile. La sfârșitul săptămânii trecute, piața arăta că traderii vedeau o șansă de aproape 75% de o creștere de 25 de puncte de bază și o șansă de aproximativ 25% ca Fed să mențină ratele neschimbate.
De asemenea, comercianții au evaluat potențialul unor reduceri semnificative ale ratelor până la sfârșitul anului, semnalând creșterea așteptărilor de recesiune. Aceste așteptări în schimbare au contribuit la creșterea trezoreriei, în special pentru nota de 2 ani, sensibilă la politică.
TMUBMUSD02Y,
4.003%.
Analiștii au declarat că Fed ar putea fi reticent să rețină o creștere a ratei în această săptămână, având în vedere citirile încă ridicate ale inflației și datele de până acum care arată că piața forței de muncă rămâne strânsă. Unii economiști consideră că Fed se face ecoul conducerii Băncii Centrale Europene de săptămâna trecută, când a urmat un angajament anterior de a crește ratele cu 50 puncte de bază, lăsând clar că alte mișcări ale ratei vor depinde de evoluțiile și datele viitoare.
Nu ratați: Ce este în joc pentru acțiuni, obligațiuni, deoarece Rezerva Federală cântărește haosul bancar împotriva luptei împotriva inflației
„În timp ce Fed este în mod evident îngrijorată de riscurile de contagiune, încă consideră că sectorul bancar este bine capitalizat și va dori să sublinieze că bătălia cu inflația nu este câștigată și rămâne prea mare, astfel încât o creștere a 25-bps pare foarte probabilă, deși, la fel ca BCE, va sublinia probabil un nivel ridicat de incertitudine și nu va oferi nici o îndrumare și va pune accentul pe dependența datelor și a condițiilor financiare „, a declarat Marc Ostwald, economist șef și strateg global cu sediul la Londra la ADM Investor Services, într-o notă.
În ciuda eforturilor depuse de Fed și de alte autorități de reglementare din SUA pentru a izola SVB și o pereche de alte bănci prăbușite, trecând în același timp la sprijinirea depozitelor, alte bănci regionale s-au confruntat cu presiuni semnificative. În timp ce toți deponenții de la aceste bănci au fost despăgubiți, au crescut apelurile pentru ca SUA să elimine în mod oficial plafonul de 250.000 de dolari pentru depozitele asigurate.
Între timp, First Republic Bank
FRC,
-32.80%
și-a văzut ratingul de credit retrogradat și mai mult în teritoriul junk de către S&P Global Ratings, potrivit rapoartelor de știri. Firma de rating a redus ratingul de credit al băncii cu trei trepte, de la BB-plus la B-plus și a avertizat că sunt posibile și alte retrogradări, potrivit Reuters.
First Republic a fost o preocupare de top pentru investitori și autoritățile de reglementare după prăbușirea SVB. Săptămâna trecută, un grup de 11 bănci mari a fost de acord să furnizeze un total de 30 de miliarde de dolari în depozite către First Republic, într-un efort de a consolida încrederea în creditor. Acțiunile First Republic s-au prăbușit cu peste 80% până acum în luna martie.
Acțiunile americane au încheiat vineri în scădere, pe fondul temerilor din sectorul bancar, cu indicele Dow
DJIA,
-1.19%
înregistrând pierderi săptămânale back-to-back.
S&P 500
SPX,
-1.10%
a crescut cu 1.4% săptămâna trecută, în timp ce Nasdaq Composite, puternic tehnologic
COMP,
-0.74%
a urcat cu 4,4%, înregistrând cel mai mare câștig procentual săptămânal din ianuarie, potrivit Dow Jones Market Data.
Sursa – www.marketwatch.com
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
GetPonyRenault vrea costuri de producție cu 20% mai mici la Dacia Mioveni. Ținta ar putea ajunge la 30%
BravonetRJ Mitte a încetat din viață la 34 de ani. Publicul îl știa drept Flynn din „Breaking Bad”
LylaUnele probleme de sănătate au fost asociate cu Alzheimerul precoce cu până la 15 ani înainte de diagnostic
Revista IoanaCând lași dintele copilului să cadă singur și când mergi la stomatolog fără să încerci să îl scoți acasă
News24Panourile Ministerului Mediului produc din nou energie după ani în care au stat oprite
Dolce SportSorana Cîrstea pierde la Wuhan cu locul 240 mondial după ce ratează trei mingi de meci
